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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 开放申购 0.10% 购买
2 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 0.5911 0.5911 0.5441 0.5441 0.0470 8.64% 开放申购 0.00% 购买
3 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 0.5989 0.5989 0.5513 0.5513 0.0476 8.63% 开放申购 0.15% 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 限大额 0.12% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 限大额 0.00% 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 开放申购 0.00% 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 1.0417 1.0417 0.9609 0.9609 0.0808 8.41% 限大额 0.00% 购买
8 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 1.0476 1.0476 0.9664 0.9664 0.0812 8.40% 限大额 0.50% 购买
9 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9598 0.9598 0.8875 0.8875 0.0723 8.15% 开放申购 0.00% 购买
10 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.8888 0.8888 0.0722 8.12% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 1.4362 1.4362 1.3503 1.3503 0.0859 6.36% 开放申购 0.15% 购买
2 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 1.4330 1.4330 1.3474 1.3474 0.0856 6.35% 开放申购 0.00% 购买
3 009896 广发港股通成长精选股票A 基金吧 档案 0.5426 0.5426 0.5153 0.5153 0.0273 5.30% 开放申购 0.15% 购买
4 009897 广发港股通成长精选股票C 基金吧 档案 0.5347 0.5347 0.5079 0.5079 0.0268 5.28% 开放申购 0.00% 购买
5 006781 汇丰晋信港股通精选股票 基金吧 档案 0.6751 0.6751 0.6425 0.6425 0.0326 5.07% 开放申购 0.15% 购买
6 002387 工银沪港深股票A 基金吧 档案 0.8158 0.8838 0.7816 0.8496 0.0342 4.38% 开放申购 0.15% 购买
7 007512 工银沪港深股票C 基金吧 档案 0.7972 0.7972 0.7639 0.7639 0.0333 4.36% 开放申购 0.00% 购买
8 519673 银河康乐股票A 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.0600 2.0600 0.0890 4.32% 开放申购 0.15% 购买
9 016018 银河康乐股票C 基金吧 档案 2.1230 2.1230 2.0350 2.0350 0.0880 4.32% 开放申购 0.00% 购买
10 006671 广发消费升级股票 基金吧 档案 1.1042 1.1042 1.0585 1.0585 0.0457 4.32% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 基金吧 档案 0.5911 0.5911 0.5441 0.5441 0.0470 8.64% 开放申购 0.00% 购买
2 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 基金吧 档案 0.5989 0.5989 0.5513 0.5513 0.0476 8.63% 开放申购 0.15% 购买
3 006477 中邮沪港深精选混合 基金吧 档案 0.7431 0.7431 0.6946 0.6946 0.0485 6.98% 开放申购 0.15% 购买
4 005142 国联沪港深大消费主题A 基金吧 档案 0.6113 0.6113 0.5757 0.5757 0.0356 6.18% 开放申购 0.15% 购买
5 005143 国联沪港深大消费主题C 基金吧 档案 0.6043 0.6043 0.5693 0.5693 0.0350 6.15% 开放申购 0.00% 购买
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3808 0.3808 0.3588 0.3588 0.0220 6.13% 开放申购 0.00% 购买
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3876 0.3876 0.3653 0.3653 0.0223 6.10% 开放申购 0.15% 购买
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 1.0185 1.0185 0.9610 0.9610 0.0575 5.98% 开放申购 0.15% 购买
9 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9550 0.9550 0.0571 5.98% 开放申购 0.00% 购买
10 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 基金吧 档案 1.1840 1.3960 1.1200 1.3320 0.0640 5.71% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 基金吧 档案 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21% 开放申购 0.00% 购买
2 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.2531 1.6331 1.2280 1.6080 0.0251 2.04% 开放申购 0.08% 购买
3 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.1678 1.5478 1.1444 1.5244 0.0234 2.04% 开放申购 0.00% 购买
4 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.3559 1.3559 1.3308 1.3308 0.0251 1.89% 开放申购 0.08% 购买
5 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.3301 1.3301 1.3055 1.3055 0.0246 1.88% 开放申购 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.7056 1.7056 1.6746 1.6746 0.0310 1.85% 开放申购 0.08% 购买
7 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.1606 1.2206 1.1401 1.2001 0.0205 1.80% 限大额 0.08% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.3407 2.0252 1.3172 2.0017 0.0235 1.78% 限大额 0.00% 购买
9 004993 中欧可转债债券A 基金吧 档案 1.1964 1.1964 1.1756 1.1756 0.0208 1.77% 开放申购 0.08% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 基金吧 档案 1.1673 1.1673 1.1470 1.1470 0.0203 1.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 基金吧 档案 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 开放申购 0.10% 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16% 场内交易 -- 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15% 场内交易 -- 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 限大额 0.12% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 限大额 0.00% 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54% 场内交易 -- 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54% 场内交易 -- 购买
8 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 开放申购 0.00% 购买
9 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50% 场内交易 -- 购买
10 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.0238 1.0238 0.9438 0.9438 0.0800 8.48% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1141 1.1141 1.0472 1.0472 0.0669 6.39% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0976 1.0976 1.0336 1.0336 0.0640 6.19% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1517 6.9417 4.9656 6.7556 0.1861 3.75% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0540 4.0540 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5040 3.5040 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4810 3.4810 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.3770 3.3770 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3769 3.8159 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1568 3.1568 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1525 3.1525 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9179 0.9179 0.8689 0.8689 0.0490 5.64% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9113 0.9113 0.8627 0.8627 0.0486 5.63% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7778 0.7778 0.7666 0.7666 0.0112 1.46% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7714 0.7714 0.7603 0.7603 0.0111 1.46% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6750 0.6750 0.6658 0.6658 0.0092 1.38% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6687 0.6687 0.6596 0.6596 0.0091 1.38% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7009 0.7009 0.6958 0.6958 0.0051 0.73% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6181 0.6181 0.6143 0.6143 0.0038 0.62% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6122 0.6122 0.6085 0.6085 0.0037 0.61% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1436 2.3122 0.91% 1.80% 139.54% 142.94% 113.06% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1056 2.1301 0.90% 1.79% 134.30% 135.36% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8199 2.3399 3.49% 74.12% 124.88% 128.95% 137.52% 73.53% 142.66% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8043 2.3243 3.55% 74.30% 121.82% 126.35% 135.33% 73.66% 141.00% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3353 1.6853 1.12% 2.06% 68.89% -- -- 1.35% 69.11% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3947 1.6807 1.06% 1.91% 68.39% -- -- 1.25% 68.57% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.92% 30.99% 56.85% 58.17% 0.38% 8.97% 348.37% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 7.88% 32.29% 52.85% 47.30% -8.65% 8.62% 151.29% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.80% 28.71% 50.83% 37.99% 7.19% 9.45% 51.15% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2760 2.2760 18.67% 21.52% 19.73% 54.20% 45.43% 19.04% 127.60% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.9429 2.9429 31.51% 22.82% 18.31% 38.31% 28.26% 23.01% 194.29% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8653 2.8653 31.36% 22.52% 17.72% 36.95% 26.36% 22.80% 186.53% 0.00% 购买
4 000628 大成高新技术产业股票A 4.1832 4.1832 17.31% 18.47% 16.43% 29.15% 28.16% 19.42% 318.32% 0.15% 购买
5 011066 大成高新技术产业股票C 4.1281 4.1281 17.18% 18.25% 15.96% 28.12% 26.67% 19.27% 33.55% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9666 0.9666 12.95% 18.78% 15.72% 15.30% -7.18% 16.63% -3.34% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.8068 0.8068 12.76% 18.04% 15.57% 14.99% -9.88% 16.52% -19.32% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9487 0.9487 12.79% 18.42% 15.02% 13.93% -8.85% 16.38% -5.13% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7912 0.7912 12.59% 17.69% 14.88% 13.63% -11.49% 16.28% -20.88% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.6420 1.6420 13.63% 21.09% 14.74% 9.98% -7.07% 18.64% 64.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8644 3.2387 9.59% 28.08% 32.38% 53.46% 68.98% 14.40% 369.98% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8436 1.9698 9.43% 27.72% 31.59% 51.66% -- 14.16% 56.64% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.0870 2.4496 9.02% 26.52% 30.12% 56.08% 84.66% 12.86% 191.98% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6234 2.6234 9.86% 27.02% 30.01% 56.51% 84.36% 13.07% 162.34% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6073 2.6073 9.73% 26.72% 29.37% -- -- 12.87% 31.29% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3229 1.3229 11.93% 25.85% 23.28% 24.77% -12.45% 21.43% 32.29% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3124 1.3124 11.86% 25.73% 23.05% 24.28% -12.96% 21.35% 31.24% 0.00% 购买
9 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.2201 1.2201 19.95% 25.89% 21.69% -- -- 23.07% 22.01% 0.15% 购买
10 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.2146 1.2146 19.82% 25.63% 21.21% -- -- 22.90% 21.46% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1436 2.3122 0.91% 1.80% 139.54% 142.94% 113.06% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1056 2.1301 0.90% 1.79% 134.30% 135.36% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8199 2.3399 3.49% 74.12% 124.88% 128.95% 137.52% 73.53% 142.66% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8043 2.3243 3.55% 74.30% 121.82% 126.35% 135.33% 73.66% 141.00% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3353 1.6853 1.12% 2.06% 68.89% -- -- 1.35% 69.11% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3947 1.6807 1.06% 1.91% 68.39% -- -- 1.25% 68.57% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A 1.1609 1.2829 0.75% 1.55% 28.42% -- -- 0.88% 28.44% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0362 1.2792 0.72% 1.44% 28.15% -- -- 0.84% 28.18% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2334 1.4973 23.13% 24.87% 27.26% 30.90% 37.41% 23.84% 59.79% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1422 1.2612 0.98% 2.07% 25.17% -- -- 1.34% 26.46% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 6.36% 27.61% 49.31% -- -- 10.35% 61.14% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 6.25% 27.35% 48.73% -- -- 10.20% 60.09% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 6.33% 28.88% 45.51% -- -- 10.00% 57.76% 0.00% 购买
4 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.78% 19.72% 38.90% -- -- 3.94% 39.37% -- 购买
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.14% 21.63% 37.47% 52.05% 56.24% 6.12% 290.85% 0.12% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.58% 19.64% 37.35% 48.32% 39.12% 5.68% 58.42% -- 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 2.05% 21.41% 36.97% 50.91% -- 5.99% 42.42% 0.00% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 1.77% 19.79% 35.16% 42.95% 34.96% 3.89% 779.72% 0.15% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.64% 19.60% 34.60% -- -- 3.75% 42.85% -- 购买
10 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A -- -- 2.67% 18.59% 34.31% 42.55% -- 5.57% 34.82% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.92% 30.99% 56.85% 58.17% 0.38% 8.97% 348.37% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 7.88% 32.29% 52.85% 47.30% -8.65% 8.62% 151.29% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 5.80% 28.71% 50.83% 37.99% 7.19% 9.45% 51.15% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.19% 23.22% 40.74% 48.77% 6.97% 6.43% 216.95% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.08% 22.97% 40.21% 47.61% -- 6.28% 46.92% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 2.06% 22.86% 39.91% 46.90% -- 6.20% 46.21% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 9.36% 27.31% 39.65% -- -- 8.20% 38.21% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 9.23% 26.95% 38.80% -- -- 8.00% 37.19% 0.00% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 5.90% 23.60% 36.59% 40.42% 37.70% 9.04% 305.40% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 3.63% 23.44% 36.34% 39.64% 19.18% 6.89% 184.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 8.18% 7.91% 4.99% 5.19% 5.41% 7.24% 23.69% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.13% 2.04% 3.52% -- -- 1.40% 6.11% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.09% 2.08% 3.49% -- -- 1.36% 6.00% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.07% 2.47% 3.34% -- -- 1.55% 4.01% 0.00% 购买
5 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.18% 2.49% 3.26% -- -- 1.50% 4.72% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.07% 1.91% 3.26% -- -- 1.31% 5.65% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.01% 1.94% 3.22% -- -- 1.27% 5.55% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.42% 3.16% 3.10% 5.65% 9.05% 2.78% 12.78% 0.08% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 5.64% 5.09% 2.98% -- -- 4.70% 1.17% 0.12% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.61% 2.05% 2.80% 4.26% -- 1.16% 4.46% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-06
万份收益|7日年化		 2024-04-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 1.8038 2.4930 0.4863 2.0830 2016-11-30 廉素君等 0.00% 购买
2 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.7617 2.4720 0.7984 1.9010 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
3 003228 浦银安盛日日鑫货币A 基金吧 档案 1.7386 2.2480 0.4205 1.8380 2016-11-30 廉素君等 0.00% 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.7019 2.2220 0.6945 1.9020 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
5 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 1.6998 2.2270 0.7294 1.6560 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.6768 2.1300 0.6702 1.8130 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
7 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.6657 2.2520 0.5113 2.2580 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
8 003267 新华壹诺宝货币B 基金吧 档案 1.6183 2.3030 0.4565 1.6820 2016-10-24 李洁等 0.00% 购买
9 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.6047 2.0190 0.4614 2.0410 2004-12-06 岳帅 0.00% 购买
10 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.5763 2.4300 0.5035 1.9540 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-06
单位净值|累计净值		 2024-04-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16%
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15%
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54%
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54%
5 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50%
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 1.0238 1.0238 0.9438 0.9438 0.0800 8.48%
7 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.5319 0.5319 0.4906 0.4906 0.0413 8.42%
8 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 1.0246 1.0246 0.9453 0.9453 0.0793 8.39%
9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.5437 0.5437 0.5016 0.5016 0.0421 8.39%
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.5495 0.5495 0.5070 0.5070 0.0425 8.38%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2760 05-06 1.11% 1.70% 4.07% 18.67% 21.52% 19.73% 45.43% 127.60% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9429 05-06 0.61% 0.92% 0.15% 31.51% 22.82% 18.31% 28.26% 194.29% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8653 05-06 0.60% 0.91% 0.10% 31.36% 22.52% 17.72% 26.36% 186.53% 0.00% 购买
4 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1832 05-06 1.52% 2.59% 6.23% 17.31% 18.47% 16.43% 28.16% 318.32% 0.15% 购买
5 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 4.1281 05-06 1.51% 2.58% 6.18% 17.18% 18.25% 15.96% 26.67% 33.55% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9666 05-06 1.84% 2.81% 3.57% 12.95% 18.78% 15.72% -7.18% -3.34% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8068 05-06 1.87% 2.71% 3.60% 12.76% 18.04% 15.57% -9.88% -19.32% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9487 05-06 1.84% 2.81% 3.51% 12.79% 18.42% 15.02% -8.85% -5.13% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7912 05-06 1.85% 2.70% 3.53% 12.59% 17.69% 14.88% -11.49% -20.88% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6420 05-06 1.05% 1.61% 2.31% 13.63% 21.09% 14.74% -7.07% 64.20% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8644 05-06 1.14% 2.06% 0.66% 9.59% 28.08% 32.38% 68.98% 369.98% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8436 05-06 1.13% 2.05% 0.61% 9.43% 27.72% 31.59% -- 56.64% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0870 05-06 1.03% 2.05% 0.74% 9.02% 26.52% 30.12% 84.66% 191.98% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6234 05-06 1.14% 2.05% 0.54% 9.86% 27.02% 30.01% 84.36% 162.34% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6073 05-06 1.13% 2.04% 0.50% 9.73% 26.72% 29.37% -- 31.29% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3229 05-06 0.82% 1.50% 2.99% 11.93% 25.85% 23.28% -12.45% 32.29% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3124 05-06 0.80% 1.49% 2.97% 11.86% 25.73% 23.05% -12.96% 31.24% 0.00% 购买
8 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2201 05-06 1.79% 2.64% 6.51% 19.95% 25.89% 21.69% -- 22.01% 0.15% 购买
9 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 混合型-偏股 1.2146 05-06 1.78% 2.63% 6.47% 19.82% 25.63% 21.21% -- 21.46% 0.00% 购买
10 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 混合型-灵活 1.4203 05-06 0.92% 1.59% 3.75% 18.14% 21.38% 20.51% -- 42.03% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1436 05-06 0.05% 0.15% 0.26% 0.91% 1.80% 139.54% 113.06% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1056 05-06 0.05% 0.14% 0.25% 0.90% 1.79% 134.30% -- 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8199 05-06 0.06% 0.22% 0.22% 3.49% 74.12% 124.88% 137.52% 142.66% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8043 05-06 0.07% 0.23% 0.24% 3.55% 74.30% 121.82% 135.33% 141.00% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1609 05-06 0.09% 0.22% 0.09% 0.75% 1.55% 28.42% -- 28.44% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0362 05-06 0.09% 0.21% 0.09% 0.72% 1.44% 28.15% -- 28.18% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1422 05-06 0.07% 0.26% 0.24% 0.98% 2.07% 25.17% -- 26.46% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0995 05-06 0.06% 0.26% 0.24% 0.98% 2.05% 24.87% -- 25.77% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2647 05-06 0.44% 0.53% 0.98% 2.70% 3.60% 18.02% -- 10.51% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0332 05-06 0.23% 0.27% 0.62% 2.64% 2.82% 16.48% -- 12.23% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6114 04-30 -1.83% 0.38% -2.79% 6.36% 27.61% 49.31% -- 61.14% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.6009 04-30 -1.83% 0.38% -2.82% 6.25% 27.35% 48.73% -- 60.09% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2060 04-30 -1.89% -0.06% -4.25% 2.58% 19.83% 34.14% 31.86% 120.60% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1500 04-30 -1.89% -0.07% -4.28% 2.50% 19.64% 33.79% -- 24.31% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3800 04-30 -1.86% -0.15% -4.39% 1.45% 19.21% 33.43% 33.40% 438.00% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2687 04-30 -1.90% -0.15% -4.26% 1.60% 18.82% 33.38% 33.44% 539.54% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2940 04-30 -1.85% -0.15% -4.41% 1.42% 19.10% 33.18% -- 33.82% 0.00% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2001 04-30 -1.90% -0.15% -4.28% 1.55% 18.71% 33.11% 32.55% 136.19% 0.00% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1468 04-30 -1.86% -0.23% -4.43% 0.99% 17.94% 32.95% 34.37% 314.68% 0.12% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1010 04-30 -1.15% -0.47% 1.81% 12.66% 17.79% 30.79% -11.22% 10.10% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.3769 04-30 -1.7700% -1.49% -5.41% 7.92% 30.99% 56.85% 0.38% 348.37% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5115 04-30 -1.6200% 2.80% -2.68% 5.80% 28.71% 50.83% 7.19% 51.15% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1568 04-30 -1.9800% -1.84% -4.74% 2.19% 23.22% 40.74% 6.97% 216.95% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1158 04-30 -1.9800% -1.85% -4.77% 2.06% 22.86% 39.91% -- 46.21% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3821 04-30 -2.1500% 4.77% -3.40% 9.36% 27.31% 39.65% -- 38.21% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.3719 04-30 -2.1500% 4.76% -3.43% 9.23% 26.95% 38.80% -- 37.19% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0540 04-30 -1.7500% -0.34% -4.02% 5.90% 23.60% 36.59% 37.70% 305.40% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8430 04-30 -1.4000% -0.57% -3.73% 3.63% 23.44% 36.34% 19.18% 184.30% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7250 04-30 -1.6400% -0.83% -4.76% 4.12% 22.79% 35.88% 7.10% 72.50% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7049 04-30 -1.6400% -0.84% -4.80% 4.03% 22.57% 35.42% -- 0.55% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0611 04-29 -0.06% -0.09% 0.29% 1.13% 2.04% 3.52% -- 6.11% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0600 04-29 -0.06% -0.08% 0.29% 1.09% 2.08% 3.49% -- 6.00% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 04-29 -0.07% -0.10% 0.27% 1.07% 1.91% 3.26% -- 5.65% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0555 04-29 -0.06% -0.09% 0.27% 1.01% 1.94% 3.22% -- 5.55% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1278 04-30 0.12% 0.23% 1.14% 3.42% 3.16% 3.10% 9.05% 12.78% 0.08% 购买
6 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0117 04-29 -0.24% 0.65% 1.10% 5.64% 5.09% 2.98% -- 1.17% 0.12% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0446 04-30 0.04% -0.09% 0.18% 0.61% 2.05% 2.80% -- 4.46% 0.03% 购买
8 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1154 04-30 0.12% 0.22% 1.12% 3.34% 3.00% 2.79% 8.08% 11.54% 0.00% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0390 04-30 0.04% -0.09% 0.16% 0.54% 1.93% 2.55% -- 3.90% 0.00% 购买
10 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0575 04-29 0.13% 0.41% 0.73% 2.22% 2.09% 2.34% -- 5.75% 0.06% 购买
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019338创金合信启富优选股票发起A0.9563 05-060.66%38.73%-7.18%-----10.04%-4.37%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9535 05-060.62%38.59%-7.40%-----10.18%-4.65%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6670 05-066.18%38.07%14.68%6.99%-38.06%6.84%-30.14%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6547 05-066.14%37.89%14.40%6.47%-38.97%6.66%-31.41%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1724 05-069.74%33.52%16.34%----15.74%17.24%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1692 05-069.71%33.41%16.13%----15.59%16.92%0.00%查看详情
167702德邦量化优选股票(LOF)A1.1112 05-06-0.20%33.38%-10.24%-14.27%-29.84%-11.11%26.80%0.12%查看详情
167703德邦量化优选股票(LOF)C1.0804 05-06-0.22%33.30%-10.36%-14.49%-30.38%-11.20%23.58%0.00%查看详情
006195国金量化多因子股票A1.9269 05-063.43%32.45%-7.38%-3.87%36.89%-8.04%92.69%0.15%查看详情
016858国金量化多因子股票C1.9155 05-063.39%32.32%-7.57%-4.25%---8.16%8.17%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票290.20%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.88%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,485.62%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)445.09%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A301.59%0.10%购买
易方达上证50增强A510.55%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A539.54%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C136.19%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏能源革新股票A144.20%0.15%购买
易方达消费行业股票290.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A301.59%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.06%0.00%购买
南方中证500ETF联接A67.28%0.12%购买
华夏中证动漫游戏ETF联接C2.99%0.00%购买
易方达上证50增强A510.55%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A41.71%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合85.88%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,485.62%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)445.09%0.12%购买
交银趋势混合A571.51%0.15%购买
农银新能源主题A122.68%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C82.98%0.00%购买
银河创新成长混合A305.58%0.15%购买
前海开源黄金ETF联接29.83%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E15.81%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.31%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.93%0.06%购买
广发双债添利债券E13.86%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.05%0.06%购买
中加纯债债券58.88%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.40%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.81%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B2.0640%0.00%购买
工银安盈货币C2.0540%0.00%购买
创金合信货币C2.0120%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9490%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9160%0.00%购买
浙商日添金货币B1.8920%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8720%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8240%0.00%购买

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020268宏利睿智成长混合C宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/15孟杰
020267宏利睿智成长混合A宏利基金混合型-偏股24/02/16～24/05/15孟杰
159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
019430国联安价值甄选混合国联安基金混合型-偏股24/02/23～24/05/22邹新进
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
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1万家精选混合A★★★★★32.38%
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1易方达标普信息科技★★★★★37.47%
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2广发中证全指汽车24.98%1.68%22.40%
3东财家电A26.03%22.20%22.24%
4东财家电C25.92%21.96%21.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A9.59%28.08%32.38%
2万家精选混合C9.43%27.72%31.59%
3万家新利灵活配置9.02%26.52%30.12%
4万家宏观择时多策9.86%27.02%30.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.91%1.80%139.54%
2金鹰添盈纯债债券0.90%1.79%134.30%
3同泰恒利纯债C3.49%74.12%124.88%
4同泰恒利纯债A3.55%74.30%121.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货12.44%-4.81%22.83%
2广发中证全指汽车25.04%1.78%22.65%
3华夏饲料豆粕期货12.36%-4.95%22.46%
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5中欧瑞博赤兔一期开放中2024-04-294.80%-4.32%-12.94%
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